大家好,我是經(jīng)觀君,一個(gè)跟著機(jī)構(gòu)調(diào)研的散戶(hù),主做短線價(jià)投,希望跟大家一起,埋伏在A股的黃金坑里,獲得超額的復(fù)利收益!

走勢(shì)反包了。

石頭落地了。

相比于昨天的慘狀,今日炒股的朋友們普遍都喜氣洋洋,可能是因?yàn)榛匮?也有可能是快放假了。

今天來(lái)這么一出反包,讓大家踏實(shí)了不少,持股過(guò)節(jié)的朋友們不必太擔(dān)憂(yōu)節(jié)后趨勢(shì)了,大概率是上漲的。

這個(gè)漲勢(shì),不是市場(chǎng)無(wú)預(yù)兆的拉升,而是基于業(yè)績(jī)漲的。

三季度的最后一天,不少公司已經(jīng)出了業(yè)績(jī)預(yù)告了。成績(jī)好的學(xué)生先交卷,主力資金布局,也是先挑好學(xué)生下手。

這幾個(gè)好學(xué)生,業(yè)績(jī)都不錯(cuò),利潤(rùn)同比增幅均在50%以上,給足了市場(chǎng)信心。

特殊時(shí)節(jié)我們不聊個(gè)股,直接談行業(yè)機(jī)會(huì)。

今天主力凈流入最多的板塊是化工板塊,磷化工漲了4．74%、氟化工漲了5．4%、有機(jī)硅漲了4．89%,市場(chǎng)看多意愿強(qiáng)烈。

磷化工

磷化工板塊,今天止住了跌勢(shì),出了好幾只漲停股。從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,也認(rèn)可磷化工的景氣度。

基本面分析多次,具體參考這篇:超級(jí)熱門(mén)題材,迎來(lái)大漲!

磷化工雖然也是周期股,相比煤炭周期起步更晚,行情在中前期。昨天我在星球里提醒大家做T,是基于化工行業(yè)的高需求分析的。

磷化工下游是磷酸鐵鋰電池。磷酸鐵鋰電池最近上行,原因一是對(duì)三元鐵鋰電池的替代,二是在電車(chē)、儲(chǔ)能、消費(fèi)領(lǐng)域中的滲透率提升。

兩個(gè)原因疊加擴(kuò)大了需求規(guī)模,預(yù)計(jì)2025年達(dá)200萬(wàn)噸,2030年將達(dá)到千萬(wàn)噸級(jí)別。

但目前,國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)量?jī)H40萬(wàn)噸,是遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上需求的,因此磷酸鐵鋰直接帶動(dòng)了工業(yè)級(jí)磷酸/磷酸一銨需求大增。

2025年,磷酸鐵鋰需求將快速上升,對(duì)應(yīng)工業(yè)級(jí)磷酸/磷酸一銨總需求161萬(wàn)噸。而確定擴(kuò)產(chǎn)了工業(yè)級(jí)磷酸的公司,產(chǎn)量較大的有這4家:

除了工業(yè)級(jí)磷酸一銨,磷礦石也很缺。

重點(diǎn)地區(qū)能耗雙控加嚴(yán),磷化工價(jià)格漲幅居高。這周,黃磷報(bào)價(jià)6．5萬(wàn)元每噸,一周漲了85．5%,磷酸報(bào)價(jià)1．75萬(wàn)元,周漲幅63%。

價(jià)格已經(jīng)漲了,說(shuō)明供需不平衡了。

再放一張老圖,重點(diǎn)關(guān)注擁有磷礦石的公司,但要小心被能耗雙控暫停產(chǎn)的公司。

鋰電池

在前幾日的震蕩行情中,不少朋友問(wèn)了有關(guān)"鋰"的問(wèn)題:

今天行業(yè)龍頭大漲,各位持鋰過(guò)節(jié)的朋友們吃了顆定心丸。

鋰是不可能被周期打敗的。一是因?yàn)殇囯姵匾恢庇泄潭ǖ男枨?二是行業(yè)利好越來(lái)越多。

國(guó)內(nèi)鋰礦稀缺,海外有疫情,鋰資源供給面對(duì)缺口,有個(gè)預(yù)測(cè)是說(shuō)2025年鋰電池出貨會(huì)是去年的5倍,按照這個(gè)趨勢(shì)鋰電上游的擴(kuò)張已經(jīng)不夠用了。

其實(shí)今年已經(jīng)有缺口了,六氟磷酸鋰的缺口0．6萬(wàn)噸,明年的缺口更大,1．7萬(wàn)噸,總之就是供需錯(cuò)配的情況原來(lái)越嚴(yán)峻了。

因此最近價(jià)格蹭蹭漲,碳酸鋰的價(jià)格持續(xù)上漲,相比年初漲了233%倍,電池級(jí)氫氧化鋰漲幅235%,這樣的漲幅持續(xù)下去,上游仍將受益。

氟化工

氟化工概念這波大漲,是因?yàn)橹评鋭㏑22漲價(jià)了。

昨天制冷劑R22的價(jià)格漲到了2．57萬(wàn)元/噸,月內(nèi)漲幅到了31．62%,雖然漲幅比不上鋰和磷,但也能看出來(lái)行業(yè)內(nèi)資源的稀缺了。

制冷劑配額余量確實(shí)減少了,各公司使用率已超過(guò)85%,相當(dāng)于剩下的第四季度只能用15%,供應(yīng)非常緊張。

同時(shí),需求新增還直接影響了庫(kù)存,R22庫(kù)存自七月中旬下開(kāi)始下降,目前已達(dá)到三年新低。

從長(zhǎng)期來(lái)看,出口需求上升,國(guó)內(nèi)空調(diào)、冰箱等終端需求穩(wěn)健,我國(guó)已進(jìn)入三代制冷劑基線年。再加上前期制冷公司搶占市場(chǎng)打價(jià)格戰(zhàn),周期底部已經(jīng)過(guò)去,未來(lái)將是全新的向上趨勢(shì),有可能開(kāi)啟氟化工周期。

有機(jī)硅的漲幅,依然是受益于能耗雙控。

既然火電受到限制,未來(lái)的發(fā)電量一定要依靠光電風(fēng)電,今年上半年,全國(guó)集中式光伏新增裝機(jī)5．36GW,分布式光伏新增裝機(jī)7．65GW,同比大增72．3%。

但即使裝了這么多,太陽(yáng)能發(fā)電量也才不過(guò)12%,這還是在夏季日照多時(shí)的發(fā)電量,假如未來(lái)要取代火電,預(yù)計(jì)未來(lái)十年,光電包括風(fēng)電,裝機(jī)規(guī)模要是現(xiàn)在的3倍。

所以,光伏上游的硅料,一直有旺盛的需求。但能耗雙控的前提下,硅的生產(chǎn)受到限制,金屬硅的價(jià)格不斷上行,導(dǎo)致有機(jī)硅上游單體廠產(chǎn)品全線封盤(pán)不報(bào),少數(shù)報(bào)價(jià)公司每天都在提價(jià),造成市場(chǎng)恐慌。

在需求旺盛的情況下,有機(jī)硅的價(jià)格高位還將持續(xù)一段時(shí)間。

今天重要是對(duì)化工行業(yè)做分析,雖然化工行業(yè)也屬于資源股,是上游,和煤炭不同的是下游的差別,直接導(dǎo)致了利潤(rùn)空間的不同。

這個(gè)市場(chǎng)總是有需求的,需求就定然有漲價(jià)、有利潤(rùn)。找準(zhǔn)方向,不要去向無(wú)人的冷水區(qū)。